Transparência

Confira aqui a Prestação de Contas referente à Complementação Orçamentária no período de 01 de fevereiro a 28 de fevereiro.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PERÍODO: 01/02 A 28/02 2021 
RECEITAS
SÓCIOS PAGANTES: 1.181
BANCOS 91.710,00
SECRETÁRIA 53.407,00
DEPÓS.BANCÁRIO 4.300,00
SUB – TOTAL 149.417,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PERÍODO 19/02 A 25/02
PAGAMENTOS
SABESP 31.767,94
SABESP 7.484,55
IRRF – FLA. 9.193,97
ENEL – 5.407,93
SABESP – PARC. 11.443,81
ENEL – 21.143,87
ENEL – CAUÇÃO 6.959,82
PROFUT 13.506,91
GPS – PARC. 11.399,32
DARF – PARC. 25.791,11
PIS – FOLHA 3.748,39
CET – CIA. TRÁFEGO 1.569,38
149.417,00

 

Confira aqui a prestação de contas referente à Complementação Orçamentária no mês de Janeiro/21, incluindo um complemento de 29 e 30 de dezembro/20.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
RECEITAS 
COMPLEMENTO 29/30 – DEZEMBRO 2020
21 X 100,00 2.100,00
5 X 200,00 1.000,00
1 x 300,00 300,00
1 x 400,00 400,00
3 x 600,00 1.800,00
SUB – TOTAL 5.600,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
RECEITAS 
COMPLEMENTO 01 A 31 -JANEIRO 2021
10 X 50,00 500,00
1 X 58,00 58,00
1 X 60,00 60,00
1.063 X 100,00 106.300,00
1 X 150,00 150,00
1 x 180,00 180,00
36 X 200,00 7.200,00
24 X 300,00 7.200,00
11 X 400,00 4.400,00
8 X 500,00 4.000,00
59 X 600,00 35.400,00
SUB – TOTAL 165.448,00
TOTAL 171.048,00
TOTAL DE CONTRIBUINTES – 1.246 
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PAGAMENTOS 20 A 29 DE JANEIRO 2021
SABESP                                                   31.825,78
51% FOLHA PAGTO                                                   54.818,99
ENEL (FORÇA)                                                   24.140,52
CAUÇÃO – ENEL                                                     6.959,82
DARFs. – PARCs.                                                   26.428,94
GPS – PARCs.                                                   13.383,05
PROFUT                                                   13.490,90
TOTAL                                                171.048,00

 

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Confira aqui a Prestação de Contas referente à Complementação Orçamentária no período de dezembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PERÍODO: DEZEMBRO 2020
RELATÓRIO DA RECEITA
7 X 50,00 350,00
978 X 100,00 97.800,00
22 X 200,00 4.400,00
6 x 300,00 1.800,00
10 x 400,00 4.000,00
11 x 600,00 6.600,00
SOMA 114.950,00
TOTAL 114.950,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PERÍODO: DEZEMBRO 2020
PAGAMENTOS
DE 18/12 A 29/12/2020
SABESP – SEDE                          22.168,31
SABESP – JAVARI                             5.065,98
SABESP – PARCLs                          11.259,06
ENEL – SEDE                          19.743,21
DARFs. – PARCs                          26.392,54
GPSs. – PARCs.                          11.920,67
PROFUT                          13.473,83
CET – CIA.TRAF.                             1.805,07
IR S/FL. – SEDE                             3.121,33
TOTAL                        114.950,00

 

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Confira aqui a Prestação de Contas referente à Complementação Orçamentária no período de novembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PERÍODO: NOVEMBRO 2020
RELATÓRIO DA RECEITA
9 X 50,00 450,00
991 X 100,00 99.100,00
35 X 200,00 7.000,00
1 X 250,00 250,00
15 X 300,00 4.500,00
6 X 400,00 2.400,00
7 X 600,00 4.200,00
SOMA 117.900,00
Saldo Anterior 8,48
TOTAL 117.908,48
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PERÍODO: NOVEMBRO 2020
PAGAMENTOS
DE 22/11 A 30/11/2020
SABESP                          39.980,37
ENEL                          23.354,57
S. PAULO TRANSP.                          15.947,44
CET                             2.068,33
GPS.s. PARC.                          25.581,37
PROFUT                          10.976,40
TOTAL                        117.908,48

 

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Confira aqui a Prestação de Contas referente à Complementação Orçamentária no período de 01/10/2020 a 30/10/2020:

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PERÍODO 01 a 30 / 10 /2020
RELATÓRIO DA RECEITA
CONTRIBUIÇÕES
1 X 91,00 91,00
555 X 100,00 55.500,00
419 X 200,00 83.800,00
2 X 250,00 500,00
8 X 300,00 2.400,00
3 X 400,00 1.200,00
4 X 500,00 2.000,00
26 X 600,00 15.600,00
SUB-TOTAL 161.091,00
Saldo 30/09 649,25
TOTAL 161.740,25
RELATÓRIO- PAGAMENTOS
Contabilizii 11.002,89
Bravado TI 16.000,00
COMGÁS-Cons. 3.968,92
SABESP – Cons. 3.675,96
ENEL -JAV.Cons. 2.754,93
ENEL – SEDE 26.554,86
SABESP-Parc. 11.036,96
ENEL – Parc. 8.665,07
ENEL-Caução 6.959,82
Vale Transporte 17.079,31
DARF-PROFUT 10.962,51
DARF.s-Parc. 26.321,86
GPS.s – Parc. 11.766,99
CET – Parc. 2.064,94
FÉRIAS 2.916,75
Total 161.731,77
Saldo 8,48
FECHAMENTO 161.740,25

 

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Confira aqui a Prestação de Contas referente à Complementação Orçamentária no período: 24/08/2020 a 30/09/2020:

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PERÍODO 24/08/2020 A 30/09/2020
CONTRIBUIÇÕES
653 X 100,00 65.300,00
28 X 600,00 16.800,00
3 X 300,00 900,00
1 X 60,00 60,00
1 X 109,00 109,00
1 X 150,00 150,00
5 X 200,00 1000,00
2 X 250,00 500,00
3 X 500,00 1500,00
TOTAL 86.319,00
PAGAMENTOS
21/set
SABESP-UGOLINI 17.561,21
SABES9-JAVARI 5.449,75
23/set
ENEL – SEDE 25.832,80
25/set
Acordo Trabalhista 8.197,72
30/set
GPSs.Parc. 9.014,71
ENEL -Parc. 8.665,00
PROFUT – Parc. 10.948,56
SALDO 649,25
TOTAL 86.319,00

 

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Confira aqui o 4º  Demonstrativo Financeiro “Contribuição Voluntária Remidos-Covid-19” – Período: Agosto/2020:

CONTRIBUINTES: 12

VALOR TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES:  R$ 3.600,00

SALDO DO 3º DEMONSTRATIVO: R$ 32,51

TOTAL: R$ 3.632,51

PAGAMENTO DE DESPESAS:

31/8 – P/C-DARF. PARC.56/240- PROFUT  R$ 3.632,51

TOTAL – R$ 3.632,51

SALDO – R$ 0,00

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Confira o 3º Demonstrativo Financeiro “Contribuição Voluntária Remidos-Covid-19” –Período: Julho/2020.

CONTRIBUINTES: 32

VALOR TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES:  R$ 6.950,00

SALDO DO 2º DEMONSTRATIVO: R$ 163,44

TOTAL:  R$ 7.113,44

PAGAMENTO DE DESPESAS:

 31/7 – LIBERTY SEGUROS – R$ 299,65

 CET – COMPANHIA DE TRÁFEGO – R$ 2.054,33

 MULTA REF. RUIDO –  R$ 470,92

 DARF – PARCELAMENTO – R$ 654,97

 GPS – PARCELAMENTO –  R$ 3.249,69

 MULTA – CIDADE LIMPA- R$ 351,37

TOTAL:   R$ 7.080,93

SALDO:  R$ 32,51

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Confira o 1º Demonstrativo Financeiro da Campanha “Contribuição Voluntária Remidos” – COVID-19” referente o período de 27/04 A 30/05/2.020.

Nº DE CONTRIBUINTES: 55

CONTRIBUIÇÕES:

VALOR TOTAL : 13.530,00

DESTINO:

PAGAMENTO DE DESPESAS:

25/05 – SABESP – PARC. 4/48:                                R$ 5.478,47

29/05 – VALE TRANSPORTE:                                   R$ 4.856,94

CET – PARC. 10/48:                                                     R$ 2.045,11

MULTA EMISSÃO RUIDO – PARC. 6/36               R$ 467,88

DARF – PARC. 46/55:                                                  R$ 652,00

TOTAL – DESPESAS                                                    R$ 13.500,40

SALDO                                                                             R$ 29,60

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