Transparência

Confira aqui a Prestação de Contas referente à Complementação Orçamentária no período de 01 de fevereiro a 28 de fevereiro.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PERÍODO: 01/02 A 28/02 2021
RECEITAS
SÓCIOS PAGANTES: 1.181
BANCOS	91.710,00
SECRETÁRIA	53.407,00
DEPÓS.BANCÁRIO	4.300,00
SUB – TOTAL	149.417,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PERÍODO 19/02 A 25/02
PAGAMENTOS
SABESP	31.767,94
SABESP	7.484,55
IRRF – FLA.	9.193,97
ENEL –	5.407,93
SABESP – PARC.	11.443,81
ENEL –	21.143,87
ENEL – CAUÇÃO	6.959,82
PROFUT	13.506,91
GPS – PARC.	11.399,32
DARF – PARC.	25.791,11
PIS – FOLHA	3.748,39
CET – CIA. TRÁFEGO	1.569,38
	149.417,00

 

Confira aqui a prestação de contas referente à Complementação Orçamentária no mês de Janeiro/21, incluindo um complemento de 29 e 30 de dezembro/20.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
RECEITAS
COMPLEMENTO 29/30 – DEZEMBRO 2020
21 X 100,00	2.100,00
5 X 200,00	1.000,00
1 x 300,00	300,00
1 x 400,00	400,00
3 x 600,00	1.800,00
SUB – TOTAL	5.600,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
RECEITAS
COMPLEMENTO 01 A 31 -JANEIRO 2021
10 X 50,00	500,00
1 X 58,00	58,00
1 X 60,00	60,00
1.063 X 100,00	106.300,00
1 X 150,00	150,00
1 x 180,00	180,00
36 X 200,00	7.200,00
24 X 300,00	7.200,00
11 X 400,00	4.400,00
8 X 500,00	4.000,00
59 X 600,00	35.400,00
SUB – TOTAL	165.448,00
TOTAL	171.048,00
TOTAL DE CONTRIBUINTES – 1.246
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PAGAMENTOS 20 A 29 DE JANEIRO 2021
SABESP	31.825,78
51% FOLHA PAGTO	54.818,99
ENEL (FORÇA)	24.140,52
CAUÇÃO – ENEL	6.959,82
DARFs. – PARCs.	26.428,94
GPS – PARCs.	13.383,05
PROFUT	13.490,90
TOTAL	171.048,00

 

Confira aqui a Prestação de Contas referente à Complementação Orçamentária no período de dezembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PERÍODO: DEZEMBRO 2020
RELATÓRIO DA RECEITA
7 X 50,00	350,00
978 X 100,00	97.800,00
22 X 200,00	4.400,00
6 x 300,00	1.800,00
10 x 400,00	4.000,00
11 x 600,00	6.600,00
SOMA	114.950,00
TOTAL	114.950,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PERÍODO: DEZEMBRO 2020
PAGAMENTOS
DE 18/12 A 29/12/2020
SABESP – SEDE	22.168,31
SABESP – JAVARI	5.065,98
SABESP – PARCLs	11.259,06
ENEL – SEDE	19.743,21
DARFs. – PARCs	26.392,54
GPSs. – PARCs.	11.920,67
PROFUT	13.473,83
CET – CIA.TRAF.	1.805,07
IR S/FL. – SEDE	3.121,33
TOTAL	114.950,00

 

Confira aqui a Prestação de Contas referente à Complementação Orçamentária no período de novembro de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PERÍODO: NOVEMBRO 2020
RELATÓRIO DA RECEITA
9 X 50,00	450,00
991 X 100,00	99.100,00
35 X 200,00	7.000,00
1 X 250,00	250,00
15 X 300,00	4.500,00
6 X 400,00	2.400,00
7 X 600,00	4.200,00
SOMA	117.900,00
Saldo Anterior	8,48
TOTAL	117.908,48
PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PERÍODO: NOVEMBRO 2020
PAGAMENTOS
DE 22/11 A 30/11/2020
SABESP	39.980,37
ENEL	23.354,57
S. PAULO TRANSP.	15.947,44
CET	2.068,33
GPS.s. PARC.	25.581,37
PROFUT	10.976,40
TOTAL	117.908,48

 

Confira aqui a Prestação de Contas referente à Complementação Orçamentária no período de 01/10/2020 a 30/10/2020:

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTRIBUIÇÃO REMIDOS
PERÍODO 01 a 30 / 10 /2020
RELATÓRIO DA RECEITA
CONTRIBUIÇÕES
1 X 91,00	91,00
555 X 100,00	55.500,00
419 X 200,00	83.800,00
2 X 250,00	500,00
8 X 300,00	2.400,00
3 X 400,00	1.200,00
4 X 500,00	2.000,00
26 X 600,00	15.600,00
SUB-TOTAL	161.091,00
Saldo 30/09	649,25
TOTAL	161.740,25
RELATÓRIO- PAGAMENTOS
Contabilizii	11.002,89
Bravado TI	16.000,00
COMGÁS-Cons.	3.968,92
SABESP – Cons.	3.675,96
ENEL -JAV.Cons.	2.754,93
ENEL – SEDE	26.554,86
SABESP-Parc.	11.036,96
ENEL – Parc.	8.665,07
ENEL-Caução	6.959,82
Vale Transporte	17.079,31
DARF-PROFUT	10.962,51
DARF.s-Parc.	26.321,86
GPS.s – Parc.	11.766,99
CET – Parc.	2.064,94
FÉRIAS	2.916,75
Total	161.731,77
Saldo	8,48
FECHAMENTO	161.740,25

 

Confira aqui a Prestação de Contas referente à Complementação Orçamentária no período: 24/08/2020 a 30/09/2020:

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO 24/08/2020 A 30/09/2020
CONTRIBUIÇÕES
653 X 100,00	65.300,00
28 X 600,00	16.800,00
3 X 300,00	900,00
1 X 60,00	60,00
1 X 109,00	109,00
1 X 150,00	150,00
5 X 200,00	1000,00
2 X 250,00	500,00
3 X 500,00	1500,00
TOTAL	86.319,00
PAGAMENTOS
21/set
SABESP-UGOLINI	17.561,21
SABES9-JAVARI	5.449,75
23/set
ENEL – SEDE	25.832,80
25/set
Acordo Trabalhista	8.197,72
30/set
GPSs.Parc.	9.014,71
ENEL -Parc.	8.665,00
PROFUT – Parc.	10.948,56
SALDO	649,25
TOTAL	86.319,00

 

Confira aqui o 4º  Demonstrativo Financeiro “Contribuição Voluntária Remidos-Covid-19” – Período: Agosto/2020:

CONTRIBUINTES: 12

VALOR TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES:  R$ 3.600,00

SALDO DO 3º DEMONSTRATIVO: R$ 32,51

TOTAL: R$ 3.632,51

PAGAMENTO DE DESPESAS:

31/8 – P/C-DARF. PARC.56/240- PROFUT  R$ 3.632,51

TOTAL – R$ 3.632,51

SALDO – R$ 0,00

Confira o 3º Demonstrativo Financeiro “Contribuição Voluntária Remidos-Covid-19” –Período: Julho/2020.

CONTRIBUINTES: 32

VALOR TOTAL DAS CONTRIBUIÇÕES:  R$ 6.950,00

SALDO DO 2º DEMONSTRATIVO: R$ 163,44

TOTAL:  R$ 7.113,44

PAGAMENTO DE DESPESAS:

 31/7 – LIBERTY SEGUROS – R$ 299,65

 CET – COMPANHIA DE TRÁFEGO – R$ 2.054,33

 MULTA REF. RUIDO –  R$ 470,92

 DARF – PARCELAMENTO – R$ 654,97

 GPS – PARCELAMENTO –  R$ 3.249,69

 MULTA – CIDADE LIMPA- R$ 351,37

TOTAL:   R$ 7.080,93

SALDO:  R$ 32,51

 

Confira o 1º Demonstrativo Financeiro da Campanha “Contribuição Voluntária Remidos” – COVID-19” referente o período de 27/04 A 30/05/2.020.

Nº DE CONTRIBUINTES: 55

CONTRIBUIÇÕES:

VALOR TOTAL : 13.530,00

DESTINO:

PAGAMENTO DE DESPESAS:

25/05 – SABESP – PARC. 4/48:                                R$ 5.478,47

29/05 – VALE TRANSPORTE:                                   R$ 4.856,94

CET – PARC. 10/48:                                                     R$ 2.045,11

MULTA EMISSÃO RUIDO – PARC. 6/36               R$ 467,88

DARF – PARC. 46/55:                                                  R$ 652,00

TOTAL – DESPESAS                                                    R$ 13.500,40

SALDO                                                                             R$ 29,60